Forex Swap

Die Grundlagen der Forex Swaps. Updated 20. April 2016 um 9 41. Im Forex-Markt ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zwei-legged Währung Transaktion verwendet, um zu verschieben oder tauschen Sie das Wert Datum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in die Zukunft Lesen Sie eine kürzere Erklärung der Währung Swap. Also kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datum s Wechselkurs, oft die Stelle Rate, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion Works. In der ersten Etappe einer Forex Swap-Transaktion, wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft im Vergleich zu einer anderen Währung zu einem vereinbarten Rate auf einem anfänglichen Datum Dies wird oft als das nahe Datum, da es in der Regel das erste Datum, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. In der zweiten Etappe wird die gleiche Menge an Währung dann gleichzeitig verkauft oder gekauft gegen die andere Währung an einer Sekunde Vereinbarte Rate auf einem anderen Wert Datum, oft als Ferndatum. Dieses Forex Swap-Deal effektiv führt zu keinem oder sehr wenig Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein eröffnet Spot Markt Risiko, die zweite Etappe des Swaps Sofort schließt es ab. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry. Der Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen ein anderes während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum bis zu leihen Das Wertdatum. This wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach den Tragen bezeichnet und wird in Währungspips umgewandelt, um hinzugefügt oder von der Kassakreis subtrahiert zu werden. Der Tragegut kann von der Anzahl der Tage von der Stelle bis zum Vorwärts berechnet werden Datum, zuzüglich der vorherrschenden Interbank-Einlagenzinsen für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum. Generisch wird der Carry positiv für die Partei, die die höhere Zins-Währung nach vorne und negativ für die Partei, die die höhere Zins-Währung nach vorn kauft verkauft. Warum Forex Swaps verwendet werden. Eine Devisen-Swap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger muss eine bestehende offene Forex-Position vorwärts zu einem zukünftigen Datum rollen, um zu vermeiden oder verzögern die Lieferung auf den Vertrag erforderlich Trotzdem kann ein Forex Swap auch sein Beschäftigt, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler oft Rollovers ausführen, die technischer als tom next swaps bekannt sind, um das Valutadatum zu verlängern, was früher eine Spotposition war, die ein Tag früher zum aktuellen Spot-Wertdatum eingegeben wurde Einige Einzelhandels-Forex-Broker Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker werden sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. On der anderen Hand, ein Unternehmen könnte einen Forex Swap für Hedging Zwecke verwenden, wenn sie festgestellt, dass eine erwartete Währung Bargeld Flow, die bereits mit einem vorwärts gerichteten Vertrag geschützt war, wurde tatsächlich für einen weiteren Monat verzögert. In diesem Fall konnten sie einfach ihre bestehende vorwärts gerichtete Vertragsabwicklung um einen Monat rollen. Sie würden dies tun, indem sie einem Forex zustimmen Swap, in dem sie den bestehenden nahen Terminvertrag geschlossen haben und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter out. Risk Statement Trading Foreign Exchange auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein Die Möglichkeit besteht Dass du mehr als deine anfängliche Einzahlung verlieren könntest. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen dich als auch für dich arbeiten. Unwterxxxkte, abgekrzt auch FX Swaps, oder auch unter dem Namen Devisenswaps bekannt, versteht man ein zweiseitiges Finanzmarktgeschft, das den Tausch von zwei Whrungen enthält. Forex Swaps sind der Tausch einer Whrung zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Wechselkurs gegen eine andere Whrung und der Rcktausch dieser beiden Whrungspaare zu einem spteren Zeitpunkt, auch zu einem vorher vereinbarten Wechselkurs. Somit bestehen Forex Swaps aus aus Ein Kassageschft und ein Devisentermingeschft, die entgegengesetzten verlaufen, oder Forex Swaps knnen auch aus zwei Devisentermingeschften bestehen, die verschiedenen Valutierungen, aber auch entgegengesetzt laufen. Die gngigste Form von Forex Swaps ist zwar das Devisen-Kassageschft, auch FX Spot genannt, gegen ein Devisen-Termingeschft, das auch FX Forward genannt wird. Bei ein Forex Swap werden die Termine und die Devisenkurse fr den Tausch und der den Rutschen der beiden Whrungen bei Abschluss des Forex Swaps gleichzeitig zwischen den beiden Handelspartnern vereinbart und es handelt sich bei deinem Tausch Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "inches" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch ausschließlich englische Resultate für. Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "inches" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch ausschließlich englische Resultate für Eine Devisenposition auf die Rechnung der Trader, auch der Teilnehmer an dem Forex Swap, gehalten wird. Dabei wird der Swap Gebhr in der Regel, der die Devisenposition auf dem Konto liegt Eine Swap Gebhr gutgeschrieben wird Dies ist immer dann der Fall, wenn der Trader bei einem Forex Swap eine Whrung verkauft und gleichzeitig, im Tausch, die Whrung ein anderes Landes eingebunden, Fall erhlt der Trader die Gebhr gutgeschriebenschaften sind geschlossen. Die Grundmechanik von FX Swaps und Cross-Currency-Basis-Swaps. Auszug aus den Seiten 73-86 der BIZ-Quartalsbericht, März 2008. Ein FX-Swap-Vertrag ist ein Vertrag, bei dem eine Partei eine Währung ausleiht und gleichzeitig die zweite Partei verleiht. Jede Partei nutzt die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber ihrer Gegenpartei als Sicherheiten Und der Betrag der Rückzahlung wird zu Beginn des Vertrages auf den FX-Forward-Zinssatz festgesetzt. So können FX-Swaps als FX-risikofreie Collateralised Leihkredite angesehen werden. Die nachstehende Grafik zeigt die Fondsströme, die an einem Euro-US-Dollar-Swap beteiligt sind Beispiel Zu Beginn des Vertrages leiht A XS USD aus und leiht X EUR an B, wobei S der FX-Kassakurs ist. Wenn der Vertrag abgelaufen ist, gibt A XF USD an B zurück und B gibt X EUR an A zurück, wo F ist die FX-Forward Rate ab Anfang. FX Swaps wurden eingesetzt, um Fremdwährungen sowohl für Finanzinstitute als auch für ihre Kunden, einschließlich Exporteure und Importeure, sowie institutionelle Investoren, die ihre Positionen absichern wollen, zu heben. Sie werden auch häufig eingesetzt Für den spekulativen Handel, in der Regel durch die Kombination von zwei Ausgleichspositionen mit unterschiedlichen ursprünglichen Laufzeiten FX Swaps sind am flüssigsten mit Kürzungen kürzer als ein Jahr, aber Transaktionen mit längeren Laufzeiten haben in den letzten Jahren zugenommen Für umfassende Daten über die jüngsten Entwicklungen in Umsatz und hervorragend in FX Swaps Und Crosscurrency Swaps, siehe BIS 2007. Eine Cross-Currency-Basis-Swap-Vereinbarung ist ein Vertrag, bei dem eine Partei eine Währung von einer anderen Partei ausleiht und gleichzeitig denselben Wert zu den aktuellen Kassakursen einer zweiten Währung an diese Partei leiht In Basis-Swaps neigen dazu, Finanzinstitute zu sein, die entweder auf eigene Faust oder als Beauftragte für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften tätig sind. Die nachstehende Grafik zeigt den Mittelfluss, der an einem Euro-US-Dollar-Swap beteiligt ist. Zu Beginn des Vertrages leiht A XS USD ab, Und leiht X EUR an, B Während der Vertragslaufzeit erhält A EUR 3M Libor aus und zahlt USD 3M Libor zu B alle drei Monate, wo ist der Preis des Basis-Swaps, der von den Kontrahenten zu Beginn des Jahres vereinbart wurde Vertrag Wenn der Vertrag abläuft, gibt A XS USD an B zurück und B gibt X EUR an A zurück, wobei S der gleiche FX-Kassakurs ist wie zu Beginn des Vertrags Obwohl die Struktur der Cross-Currency-Basis-Swaps von FX Swaps abweicht, Die ehemaligen grundsätzlich den gleichen wirtschaftlichen Zweck wie die letzteren, mit Ausnahme der Austausch von variablen Zinsen während der Vertragslaufzeit. Cross-Währungs-Basis-Swaps wurden eingesetzt, um Fremdwährungsanlagen, sowohl von Finanzinstituten und ihre Kunden, einschließlich der multinationalen Konzerne engagiert In ausländischen Direktinvestitionen Sie wurden auch als Werkzeug für die Umwandlung von Währungen von Verbindlichkeiten verwendet, insbesondere von Emittenten von Anleihen, die auf Fremdwährungen lauten. Spiegeln der Tenor der Transaktionen, die sie zu finanzieren sind, sind die meisten Cross-Currency-Basis-Swaps langfristig, In der Regel zwischen einem und 30 Jahren in der Fälligkeit.